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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 24 586.00 | 10 000.00 | 34 586.00 |
AH Fonds commercial | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
AP Constructions | 313 089.00 | 86 418.00 | 226 672.00 | 313 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 747.00 | 21 558.00 | 25 188.00 | 46 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 958.00 | 108 316.00 | 115 642.00 | 223 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 955.00 | 243 224.00 | 760 731.00 | 1 003 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 793.00 | 51 761.00 | 404 032.00 | 455 793.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 398 050.00 | | 398 050.00 | 398 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 815.00 | 51 761.00 | 838 054.00 | 889 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 770.00 | 294 985.00 | 1 598 785.00 | 1 893 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 834.00 | 190 463.00 | | 156 834.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 417.00 | 101 371.00 | | 185 417.00 |
DL TOTAL (I) | 540 194.00 | 354 777.00 | | 540 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 861.00 | 482 884.00 | | 448 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 20 602.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 445.00 | 57 446.00 | | 132 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 579.00 | 234 054.00 | | 216 579.00 |
EA Autres dettes | 42 958.00 | 26 968.00 | | 42 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 601.00 | 206 074.00 | | 213 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 591.00 | 1 028 029.00 | | 1 058 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 785.00 | 1 382 806.00 | | 1 598 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 712.00 | | 135 243.00 | 868 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 238.00 | | 360.00 | 415 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 128.00 | | 133 667.00 | 450 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 216.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 822.00 | 59 402.00 | | 183 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226.00 | 360.00 | | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 249.00 | 59 042.00 | | 157 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 601.00 | 213 601.00 | | 213 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 861.00 | 113 911.00 | 314 809.00 | 448 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -17 118.00 | -17 118.00 | | -17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 423.00 | 478 207.00 | 2 216.00 | 480 423.00 |
VW T.V.A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 591.00 | 723 642.00 | 314 809.00 | 1 058 591.00 |