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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 24 586.00 | 10 000.00 | 34 586.00 |
AH Fonds commercial | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
AP Constructions | 354 762.00 | 166 596.00 | 188 167.00 | 354 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 42 382.00 | 6 757.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 273.00 | 246 552.00 | 282 721.00 | 529 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 835.00 | 482 462.00 | 871 373.00 | 1 353 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 774.00 | 13 856.00 | 210 918.00 | 224 774.00 |
BZ Autres créances | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
CF Disponibilités | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 040.00 | 13 856.00 | 798 184.00 | 812 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 875.00 | 496 318.00 | 1 669 557.00 | 2 165 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 663.00 | 425 157.00 | | 546 663.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 121 506.00 | | 52 590.00 |
DL TOTAL (I) | 810 697.00 | 758 106.00 | | 810 697.00 |
DP Provisions pour risques | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 585.00 | 325 380.00 | | 312 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 5 517.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 386.00 | 88 721.00 | | 46 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 628.00 | 155 504.00 | | 232 628.00 |
EA Autres dettes | 49 307.00 | 54 093.00 | | 49 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 221.00 | 219 695.00 | | 186 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 443.00 | 848 910.00 | | 833 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 557.00 | 1 607 016.00 | | 1 669 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 606.00 | 636 092.00 | | 612 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 310.00 | | 193 442.00 | 1 331 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 607.00 | 310.00 | 1 353 835.00 | 170 607.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | 310.00 | 933 174.00 | 170 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 598.00 | | | 415 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 649.00 | | 193 442.00 | 910 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 021.00 | 84 750.00 | 310.00 | 398 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 089.00 | 84 750.00 | 310.00 | 371 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 585.00 | 121 948.00 | 190 637.00 | 312 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 991.00 | 213 991.00 | | 213 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 263.00 | 513 546.00 | 2 716.00 | 516 263.00 |
VW T.V.A. | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 443.00 | 642 806.00 | 190 637.00 | 833 443.00 |