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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 24 586.00 | 10 000.00 | 34 586.00 |
AH Fonds commercial | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
AP Constructions | 354 762.00 | 140 850.00 | 213 912.00 | 354 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 35 459.00 | 13 681.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 141.00 | 194 781.00 | 141 360.00 | 336 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 310.00 | 398 021.00 | 933 288.00 | 1 331 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 641.00 | 31 857.00 | 204 783.00 | 236 641.00 |
BZ Autres créances | 270 002.00 | | 270 002.00 | 270 002.00 |
CF Disponibilités | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 585.00 | 31 857.00 | 673 728.00 | 705 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 895.00 | 429 879.00 | 1 607 016.00 | 2 036 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 157.00 | 303 751.00 | | 425 157.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 506.00 | 121 407.00 | | 121 506.00 |
DL TOTAL (I) | 758 106.00 | 636 601.00 | | 758 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 380.00 | 386 866.00 | | 325 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 3 240.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 721.00 | 74 621.00 | | 88 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 504.00 | 197 064.00 | | 155 504.00 |
EA Autres dettes | 54 093.00 | 60 736.00 | | 54 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 695.00 | 216 219.00 | | 219 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 910.00 | 938 746.00 | | 848 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 016.00 | 1 575 346.00 | | 1 607 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 092.00 | 938 746.00 | | 636 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 115.00 | | 183 195.00 | 1 148 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 598.00 | | | 415 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 955.00 | | 182 695.00 | 727 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 500.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 959.00 | 78 062.00 | | 319 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 027.00 | 78 062.00 | | 293 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 906.00 | 513 189.00 | 2 716.00 | 515 906.00 |