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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 24 586.00 | 10 000.00 | 34 586.00 |
AH Fonds commercial | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
AP Constructions | 354 762.00 | 192 342.00 | 162 421.00 | 354 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 561.00 | 47 853.00 | 4 707.00 | 52 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 721.00 | 312 668.00 | 303 053.00 | 615 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 704.00 | 579 795.00 | 863 909.00 | 1 443 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 138.00 | 16 051.00 | 512 086.00 | 528 138.00 |
BZ Autres créances | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CF Disponibilités | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 673.00 | 16 051.00 | 1 112 622.00 | 1 128 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 377.00 | 595 847.00 | 1 976 531.00 | 2 572 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 599 253.00 | 546 663.00 | | 599 253.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 52 590.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 867 621.00 | 810 697.00 | | 867 621.00 |
DP Provisions pour risques | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 767.00 | 312 585.00 | | 248 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 6 316.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 847.00 | 46 386.00 | | 82 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 840.00 | 232 628.00 | | 323 840.00 |
EA Autres dettes | 236 302.00 | 49 307.00 | | 236 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 256.00 | 186 221.00 | | 186 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 492.00 | 833 443.00 | | 1 083 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 531.00 | 1 669 557.00 | | 1 976 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 835.00 | | 94 711.00 | 1 353 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 1 443 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 1 023 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 598.00 | | | 415 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 174.00 | | 94 711.00 | 933 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 462.00 | 97 334.00 | | 482 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 529.00 | 97 334.00 | | 455 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 509 007.00 | 509 007.00 | | 509 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 797.00 | 770 081.00 | 2 716.00 | 772 797.00 |