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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 253.00 | | 274 253.00 | 274 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 354.00 | | 876 354.00 | 876 354.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 322.00 | | 890 322.00 | 890 322.00 |
CU Autres participations | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 450.00 | 106 848.00 | | 165 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | 98 602.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 617 573.00 | 645 450.00 | | 617 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 167.00 | 249 620.00 | | 268 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 3 669.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 749.00 | 253 364.00 | | 272 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 322.00 | 898 814.00 | | 890 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524.00 | 105 608.00 | | 19 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401.00 | 7 006.00 | | 7 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 123.00 | 98 602.00 | | 12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 390.00 | | 10 964.00 | 865 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 390.00 | | 10 964.00 | 865 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 253.00 | | 274 253.00 | 274 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |