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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 34 690.00 | -34 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 941.00 | 34 691.00 | 689 250.00 | 723 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 565.00 | 34 691.00 | 844 875.00 | 879 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 801.00 | | 601 800.00 | 601 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 209 345.00 | 187 814.00 | | 209 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 835.00 | 21 531.00 | | -8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 640 511.00 | 649 345.00 | | 640 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 282.00 | 259 057.00 | | 201 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 934.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | 1 188.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 364.00 | 262 244.00 | | 204 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 875.00 | 911 589.00 | | 844 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 902.00 | 27 987.00 | | 31 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 737.00 | 6 456.00 | | 40 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 835.00 | 21 531.00 | | -8 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 383.00 | 1.00 | | 792 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 442.00 | 723 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 442.00 | 723 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 383.00 | | | 792 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |