| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 34 690.00 | -34 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 724 956.00 | 34 691.00 | 690 265.00 | 724 956.00 |
CF Disponibilités | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 271.00 | 34 691.00 | 865 580.00 | 900 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 801.00 | | 601 800.00 | 601 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 200 511.00 | 209 345.00 | | 200 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | -8 835.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 657 829.00 | 640 511.00 | | 657 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 936.00 | 201 282.00 | | 202 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 2 046.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 954.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 751.00 | 204 364.00 | | 207 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 580.00 | 844 875.00 | | 865 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 075.00 | 31 902.00 | | 22 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | 40 737.00 | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 318.00 | -8 835.00 | | 17 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 751.00 | 207 751.00 | | 207 751.00 |