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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 383.00 | | 792 383.00 | 792 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 589.00 | | 911 589.00 | 911 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 187 814.00 | 177 573.00 | | 187 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 10 241.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 649 345.00 | 627 814.00 | | 649 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 118.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 057.00 | 271 285.00 | | 259 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 2 556.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 1 337.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 244.00 | 275 295.00 | | 262 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 589.00 | 903 109.00 | | 911 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 987.00 | 17 082.00 | | 27 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456.00 | 6 841.00 | | 6 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | 10 241.00 | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 436.00 | | 30 997.00 | 883 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 050.00 | | 792 383.00 | 122 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 050.00 | | 792 383.00 | 122 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 436.00 | | 30 997.00 | 883 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 244.00 | 262 244.00 | | 262 244.00 |