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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 335.00 | | 281 335.00 | 281 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 436.00 | | 883 436.00 | 883 436.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 109.00 | | 903 109.00 | 903 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 177 573.00 | 165 450.00 | | 177 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | 12 123.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 627 814.00 | 617 573.00 | | 627 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 55.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 285.00 | 268 167.00 | | 271 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 472.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 2 055.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 295.00 | 272 749.00 | | 275 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 109.00 | 890 322.00 | | 903 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 082.00 | 19 524.00 | | 17 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841.00 | 7 401.00 | | 6 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 241.00 | 12 123.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 354.00 | | 7 082.00 | 876 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 354.00 | | 7 082.00 | 876 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 335.00 | | | 281 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 335.00 | | 281 335.00 | 281 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 295.00 | 275 295.00 | | 275 295.00 |