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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 327.00 | 246 781.00 | 151 546.00 | 398 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 327.00 | 255 581.00 | 157 746.00 | 413 327.00 |
BP En cours de production de services | 543 000.00 | 320 370.00 | 222 630.00 | 543 000.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 732.00 | 320 370.00 | 237 362.00 | 557 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 059.00 | 575 951.00 | 395 108.00 | 971 059.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 8 800.00 | 6 200.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 396.00 | | | -99 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 331.00 | | | -501 331.00 |
DL TOTAL (I) | -280 728.00 | | | -280 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 445.00 | | | 672 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 108.00 | | | 395 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 443 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 262.00 | | | 446 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 594.00 | | | 947 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 331.00 | | | -501 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 405 827.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 405 827.00 | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 240 370.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 495 951.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 495 951.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 255 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 672 445.00 | 672 445.00 | | 672 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 392.00 | 1 065.00 | 398 327.00 | 399 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 835.00 | 675 835.00 | | 675 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 252.00 | | | 447 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |