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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 120.00 | | 673 120.00 | 673 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 120.00 | | 678 120.00 | 678 120.00 |
BP En cours de production de services | 1 150 947.00 | | 1 150 947.00 | 1 150 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
BZ Autres créances | 4 594 550.00 | | 4 594 550.00 | 4 594 550.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 831.00 | | 6 066 831.00 | 6 066 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 951.00 | | 6 744 951.00 | 6 744 951.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 178 108.00 | | | 6 178 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 564.00 | | | -160 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 744.00 | | | 6 340 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | | | 393 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 951.00 | | | 6 744 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
FM Production stockée | | | -52 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 050.00 | | | 1 441 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 613.00 | | | 1 601 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 564.00 | | | -160 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 657.00 | 381 649.00 | | 9 571 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 275 185.00 | 678 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275 185.00 | 678 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571 657.00 | 381 649.00 | | 9 571 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | 393 744.00 | | 393 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 120.00 | | 673 120.00 | 673 120.00 |
UX Autres créances clients | 319 794.00 | 319 794.00 | | 319 794.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 292 747.00 | 3 292 747.00 | | 3 292 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 465.00 | 4 914 344.00 | 673 120.00 | 5 587 465.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 207.00 | 404 207.00 | | 404 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | | | 948.00 |
YT Sous‐traitance | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 797.00 | | | 401 797.00 |