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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 523 983.00 | | 3 523 983.00 | 3 523 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 983.00 | | 3 528 983.00 | 3 528 983.00 |
BP En cours de production de services | 1 314 710.00 | | 1 314 710.00 | 1 314 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 301 600.00 | | 1 301 600.00 | 1 301 600.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 998.00 | | 2 618 998.00 | 2 618 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 981.00 | | 6 147 981.00 | 6 147 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 017 544.00 | 6 178 107.00 | | 2 017 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | -160 563.00 | | 64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 206.00 | 6 340 744.00 | | 2 405 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 631.00 | | | 3 338 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 860.00 | 393 744.00 | | 394 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | 10 463.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 775.00 | 404 207.00 | | 3 742 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 981.00 | 6 744 951.00 | | 6 147 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 775.00 | 404 207.00 | | 3 742 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 163 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 303 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 437.00 | 1 441 049.00 | | 242 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 975.00 | 1 601 613.00 | | 177 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 462.00 | -160 563.00 | | 64 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 120.00 | | 2 850 863.00 | 678 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 120.00 | | 2 850 863.00 | 678 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338 631.00 | 3 338 631.00 | | 3 338 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 860.00 | 394 860.00 | | 394 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 523 983.00 | | 3 523 983.00 | 3 523 983.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 631.00 | | | 3 338 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 583.00 | 1 301 600.00 | 3 523 983.00 | 4 825 583.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 775.00 | 3 742 775.00 | | 3 742 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YT Sous‐traitance | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 786.00 | | | 171 786.00 |