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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 964.00 | 469 200.00 | 522 764.00 | 991 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 964.00 | 476 825.00 | 530 139.00 | 1 006 964.00 |
BP En cours de production de services | 1 023 000.00 | 521 730.00 | 501 270.00 | 1 023 000.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 101.00 | 521 730.00 | 507 371.00 | 1 029 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 065.00 | 998 555.00 | 1 037 510.00 | 2 036 065.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 7 625.00 | 7 375.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 728.00 | | | -600 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 059.00 | | | -440 059.00 |
DL TOTAL (I) | -720 787.00 | | | -720 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 347.00 | | | 1 713 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 297.00 | | | 1 758 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 510.00 | | | 1 037 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 297.00 | | | 1 758 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 336.00 | | | 498 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 395.00 | | | 938 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 059.00 | | | -440 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 327.00 | | 593 637.00 | 413 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 327.00 | | 593 637.00 | 413 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 370.00 | 201 360.00 | | 320 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 951.00 | 427 988.00 | 5 384.00 | 575 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 951.00 | 427 988.00 | 5 384.00 | 575 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226 628.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 964.00 | | | 991 964.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 347.00 | 1 713 347.00 | | 1 713 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 801.00 | 837.00 | 991 964.00 | 992 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 297.00 | 1 758 297.00 | | 1 758 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YT Sous‐traitance | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852.00 | | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 835.00 | | | 486 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |