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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 563 657.00 | | 9 563 657.00 | 9 563 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 571 657.00 | | 9 571 657.00 | 9 571 657.00 |
BP En cours de production de services | 1 203 263.00 | | 1 203 263.00 | 1 203 263.00 |
BZ Autres créances | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 818.00 | | 1 357 818.00 | 1 357 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 475.00 | | 10 929 475.00 | 10 929 475.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 855 180.00 | | | -4 855 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036 488.00 | | | 11 036 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 308.00 | | | 6 501 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292 245.00 | | | 4 292 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 167.00 | | | 4 428 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 475.00 | | | 10 929 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 167.00 | | | 4 428 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 231 613.00 | 7 231 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 231 613.00 | 7 231 613.00 | |
FM Production stockée | | | -214 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 357 397.00 | | | 13 357 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 357 397.00 | | | 13 357 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352 897.00 | | | 13 352 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 566 309.00 | | | 20 566 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529 822.00 | | | 9 529 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036 488.00 | | | 11 036 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 049.00 | | 6 272 107.00 | 3 304 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 571 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 571 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 049.00 | | 6 272 107.00 | 3 304 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 563 657.00 | | 9 563 657.00 | 9 563 657.00 |
VB T. V. A. | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 292 245.00 | 4 292 245.00 | | 4 292 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 158.00 | 154 501.00 | 9 563 657.00 | 9 718 158.00 |
VW T.V.A. | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 167.00 | 4 428 167.00 | | 4 428 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
ST Autres comptes | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
YT Sous‐traitance | 9 300 086.00 | | | 9 300 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 485.00 | | | 1 274 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895 464.00 | | | 1 895 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 539 005.00 | | | 9 539 005.00 |