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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 680.00 | | 2 809 680.00 | 2 809 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 2 364 021.00 | | 2 364 021.00 | 2 364 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 766.00 | | 2 390 766.00 | 2 390 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 446.00 | | 5 200 446.00 | 5 200 446.00 |
CU Autres participations | 2 809 680.00 | | 2 809 680.00 | 2 809 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 614 036.00 | | | 3 614 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 833.00 | | | 5 194 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 446.00 | | | 5 200 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 845.00 | | | 456 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |