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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 666.00 | 53 201.00 | 247 464.00 | 300 666.00 |
CF Disponibilités | 2 783 986.00 | | 2 783 986.00 | 2 783 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 429.00 | 53 201.00 | 3 053 227.00 | 3 106 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 109.00 | 1 403 201.00 | 4 512 907.00 | 5 916 109.00 |
CU Autres participations | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 809 741.00 | | | 2 809 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 653.00 | | | 336 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 394.00 | | | 4 466 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 907.00 | | | 4 512 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 555.00 | | | 554 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 653.00 | | | 336 653.00 |