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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 4 951 783.00 | | 4 951 783.00 | 4 951 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 382.00 | | 4 983 382.00 | 4 983 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 382.00 | 20 000.00 | 5 083 382.00 | 5 103 382.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 610.00 | | | 2 680 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 294.00 | | | 915 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 905.00 | | | 4 915 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 382.00 | | | 5 083 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 411 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179 750.00 | | | 1 179 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 750.00 | | | 1 179 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 680.00 | | | 2 789 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 680.00 | | | 2 789 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 930.00 | | | -1 609 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 972.00 | | | 3 875 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 677.00 | | | 2 960 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 294.00 | | | 915 294.00 |