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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 666.00 | 61 538.00 | 239 127.00 | 300 666.00 |
CF Disponibilités | 2 838 377.00 | | 2 838 377.00 | 2 838 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 893.00 | 61 538.00 | 3 112 355.00 | 3 173 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 573.00 | 1 411 538.00 | 4 572 035.00 | 5 983 573.00 |
CU Autres participations | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 964.00 | | | 3 084 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 040.00 | | | 4 562 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 035.00 | | | 4 572 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 075.00 | | | 157 075.00 |