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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 666.00 | 59 879.00 | 240 787.00 | 300 666.00 |
CF Disponibilités | 2 497 775.00 | | 2 497 775.00 | 2 497 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 401.00 | 59 879.00 | 2 776 522.00 | 2 836 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 081.00 | 1 409 879.00 | 4 236 202.00 | 5 646 081.00 |
CU Autres participations | 2 809 680.00 | 1 350 000.00 | 1 459 680.00 | 2 809 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 036.00 | | | 4 051 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140 494.00 | | | -1 140 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 541.00 | | | 4 230 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 202.00 | | | 4 236 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 855.00 | | | 456 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 349.00 | | | 1 597 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140 494.00 | | | -1 140 494.00 |