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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 091.00 | 1 048 837.00 | 2 246 254.00 | 3 295 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 2 675.00 | 3 136.00 | 5 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 961.00 | 1 051 513.00 | 4 941 447.00 | 5 992 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 202.00 | | 2 720 202.00 | 2 720 202.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 222.00 | | 601 222.00 | 601 222.00 |
CF Disponibilités | 594 960.00 | | 594 960.00 | 594 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 009.00 | | 3 934 009.00 | 3 934 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 970.00 | 1 051 513.00 | 8 875 457.00 | 9 926 970.00 |
CU Autres participations | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 500.00 | 947 500.00 | | 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 500.00 | 5 062 500.00 | | 5 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 750.00 | 1 000.00 | | 94 750.00 |
DG Autres réserves | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DH Report à nouveau | -44 660.00 | -44 660.00 | | -44 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 283.00 | 747 425.00 | | 872 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 692.00 | 6 766 612.00 | | 7 012 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 552.00 | 752 723.00 | | 1 785 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 36 674.00 | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | 202 785.00 | | 59 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 765.00 | 992 939.00 | | 1 862 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 457.00 | 7 759 551.00 | | 8 875 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 743.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 743.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 413.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 413.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -669.00 | | 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 283.00 | 747 425.00 | | 872 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 202.00 | | | 2 720 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 553.00 | 1 785 553.00 | | 1 785 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 866.00 | 2 737 866.00 | | 2 737 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 765.00 | 1 862 765.00 | | 1 862 765.00 |