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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 3 035.00 | 216 964.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 887.00 | 2 636 767.00 | 2 323 120.00 | 4 959 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | 17 535.00 | 10 418.00 | 27 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 735.00 | 2 657 338.00 | 5 326 397.00 | 7 983 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 100.00 | | 3 589 100.00 | 3 589 100.00 |
BZ Autres créances | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
CF Disponibilités | 2 390 834.00 | | 2 390 834.00 | 2 390 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 582.00 | | 6 436 582.00 | 6 436 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 420 318.00 | 2 657 338.00 | 11 762 979.00 | 14 420 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
CU Autres participations | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 500.00 | 947 500.00 | | 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 500.00 | 5 062 500.00 | | 5 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092 844.00 | 52 847.00 | | 1 092 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 547.00 | 1 039 997.00 | | 360 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 558 142.00 | 7 199 867.00 | | 7 558 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 438.00 | | | 1 336 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 499.00 | 3 108 735.00 | | 2 735 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 49 649.00 | | 118 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 478 711.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 837.00 | 3 637 096.00 | | 4 204 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 979.00 | 10 836 963.00 | | 11 762 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 637 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 100.00 | 1 429 100.00 | 2 160 000.00 | 3 589 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 439.00 | 202 800.00 | 811 200.00 | 1 336 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 499.00 | 2 735 499.00 | | 2 735 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 042.00 | 1 653 042.00 | 2 160 000.00 | 3 813 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 837.00 | 3 071 198.00 | 811 200.00 | 4 204 837.00 |