| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 685.00 | 2 231 706.00 | 1 088 979.00 | 3 320 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 11 804.00 | 7 253.00 | 19 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AX Avances et acomptes | 331 350.00 | | 331 350.00 | 331 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 824.00 | 2 243 511.00 | 4 158 313.00 | 6 401 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 415.00 | | 5 221 415.00 | 5 221 415.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 564.00 | | 232 564.00 | 232 564.00 |
CF Disponibilités | 1 182 402.00 | | 1 182 402.00 | 1 182 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 650.00 | | 6 678 650.00 | 6 678 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 475.00 | 2 243 511.00 | 10 836 963.00 | 13 080 475.00 |
CU Autres participations | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 500.00 | 947 500.00 | | 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 500.00 | 5 062 500.00 | | 5 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DG Autres réserves | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 997.00 | 1 587 409.00 | | 1 039 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 272.00 | 10 672.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 867.00 | 7 755 679.00 | | 7 199 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 735.00 | 3 484 479.00 | | 3 108 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 41 690.00 | | 49 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 711.00 | 18 549.00 | | 478 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 096.00 | 3 544 719.00 | | 3 637 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 963.00 | 11 300 398.00 | | 10 836 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 096.00 | 60 240.00 | | 3 637 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 461.00 | 438 461.00 | | 438 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 221 416.00 | 2 721 416.00 | 2 500 000.00 | 5 221 416.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 735.00 | 3 108 735.00 | | 3 108 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 693.00 | 2 723 693.00 | 2 500 000.00 | 5 223 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 097.00 | 3 637 097.00 | | 3 637 097.00 |