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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 685.00 | 1 953 661.00 | 1 367 024.00 | 3 320 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 8 378.00 | 10 679.00 | 19 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 033.00 | 1 962 039.00 | 4 150 993.00 | 6 113 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
CF Disponibilités | 752 419.00 | | 752 419.00 | 752 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 405.00 | | 7 149 405.00 | 7 149 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 438.00 | 1 962 039.00 | 11 300 398.00 | 13 262 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320 000.00 | | | 4 320 000.00 |
CU Autres participations | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 500.00 | 947 500.00 | | 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 500.00 | 5 062 500.00 | | 5 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DG Autres réserves | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 409.00 | 1 091 426.00 | | 1 587 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 672.00 | 19 072.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 679.00 | 7 268 096.00 | | 7 755 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 479.00 | 2 697 412.00 | | 3 484 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | 62 314.00 | | 41 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | 326 364.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 719.00 | 3 086 092.00 | | 3 544 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 398.00 | 10 354 188.00 | | 11 300 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 240.00 | 388 679.00 | | 60 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 109 300.00 | 4 109 300.00 | |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | 4 109 300.00 | 4 137 300.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 031.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 62 445.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 62 445.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 500.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 51 475.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 51 975.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 10 469.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 565.00 | 3 431 655.00 | | 4 165 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 156.00 | 2 340 229.00 | | 2 578 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 409.00 | 1 091 426.00 | | 1 587 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 612.00 | | 81 421.00 | 6 041 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 112 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 113 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 091.00 | | | 2 603 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 545.00 | | 67 948.00 | 3 329 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 975.00 | | 13 472.00 | 108 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 008.00 | 394 031.00 | | 1 568 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 008.00 | 394 031.00 | | 1 568 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 000.00 | 1 930 000.00 | 4 320 000.00 | 6 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 479.00 | | | 3 484 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 019.00 | 1 945 019.00 | 4 320 000.00 | 6 265 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 719.00 | 60 240.00 | | 3 544 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
ST Autres comptes | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 794.00 | | | 349 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |