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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 486.00 | 1 563 176.00 | 1 747 310.00 | 3 310 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 4 831.00 | 14 226.00 | 19 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 612.00 | 1 568 008.00 | 4 473 604.00 | 6 041 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 082.00 | | 5 130 082.00 | 5 130 082.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CF Disponibilités | 572 506.00 | | 572 506.00 | 572 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 584.00 | | 5 880 584.00 | 5 880 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 197.00 | 1 568 008.00 | 10 354 188.00 | 11 922 197.00 |
CU Autres participations | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 500.00 | 947 500.00 | | 947 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 500.00 | 5 062 500.00 | | 5 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
DG Autres réserves | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DH Report à nouveau | | -44 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 426.00 | 872 283.00 | | 1 091 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 072.00 | 27 472.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 096.00 | 7 012 692.00 | | 7 268 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 412.00 | 1 785 552.00 | | 2 697 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 17 272.00 | | 62 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 364.00 | 59 939.00 | | 326 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 092.00 | 1 862 765.00 | | 3 086 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 188.00 | 8 875 457.00 | | 10 354 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 679.00 | 1 862 765.00 | | 388 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 352 899.00 | 3 352 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 352 899.00 | 3 352 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 445.00 | 527.00 | | 62 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 445.00 | 527.00 | | 62 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 183.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 975.00 | 183.00 | | 51 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 469.00 | 344.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 655.00 | 2 942 969.00 | | 3 431 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 229.00 | 2 070 686.00 | | 2 340 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 426.00 | 872 283.00 | | 1 091 426.00 |