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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 76 377.00 | 13 142.00 | 89 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 240.00 | 76 377.00 | 913 863.00 | 990 240.00 |
BT Marchandises | 86 869.00 | 2 822.00 | 84 047.00 | 86 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 056.00 | 2 822.00 | 133 234.00 | 136 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 296.00 | 79 199.00 | 1 047 097.00 | 1 126 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 565.00 | 244.00 | | 41 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 098.00 | 41 321.00 | | 44 098.00 |
DL TOTAL (I) | 240 824.00 | 196 726.00 | | 240 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 965.00 | 590 650.00 | | 530 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 884.00 | 138 055.00 | | 140 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | 101 067.00 | | 106 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 27 896.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 273.00 | 857 669.00 | | 806 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 097.00 | 1 054 395.00 | | 1 047 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 782.00 | 382 825.00 | | 412 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 121.00 | 37 598.00 | | 56 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 240.00 | | | 990 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 383.00 | 8 994.00 | | 67 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 383.00 | 8 994.00 | | 67 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | 2 822.00 | 6 406.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 2 822.00 | 6 406.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406.00 | 2 822.00 | 6 406.00 | 6 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
UX Autres créances clients | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 844.00 | 81 353.00 | 306 612.00 | 474 844.00 |
VI Groupe et associés | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 353.00 | 48 632.00 | 35 721.00 | 84 353.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 273.00 | 412 782.00 | 306 612.00 | 806 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 3 122.00 | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 991.00 | 10 064.00 | | 9 991.00 |
ST Autres comptes | 24 194.00 | 23 519.00 | | 24 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 976.00 | 18 424.00 | | 18 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | 144.00 | | 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 702.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | 4 824.00 | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 689.00 | 43 502.00 | | 43 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 403.00 | 33 704.00 | | 33 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 324.00 | 52 651.00 | | 53 324.00 |