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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 069.00 | 89 930.00 | 2 139.00 | 92 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 918.00 | 6 561.00 | 15 357.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 987.00 | 96 490.00 | 882 497.00 | 978 987.00 |
BT Marchandises | 50 101.00 | 1 121.00 | 48 980.00 | 50 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 998.00 | 1 121.00 | 132 877.00 | 133 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 985.00 | 97 611.00 | 1 015 374.00 | 1 112 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 372.00 | 152 577.00 | | 176 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 23 795.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 359 587.00 | 331 533.00 | | 359 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 478.00 | 267 665.00 | | 197 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 140.00 | 174 677.00 | | 177 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 820.00 | 197 654.00 | | 248 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | 20 208.00 | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 787.00 | 660 204.00 | | 655 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 374.00 | 991 736.00 | | 1 015 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 383.00 | 501 858.00 | | 543 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 553.00 | 34 157.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 240.00 | | 2 550.00 | 990 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 803.00 | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 978 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | 2 550.00 | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 519.00 | 411.00 | | 89 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | 411.00 | | 89 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 561.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 787.00 | 1 121.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 7 681.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 7 681.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 2 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
UX Autres créances clients | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 864.00 | 71 460.00 | 112 404.00 | 183 864.00 |
VI Groupe et associés | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 83 382.00 | 21 918.00 | 105 300.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 787.00 | 543 383.00 | 112 404.00 | 655 787.00 |