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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 240.00 | 89 519.00 | 900 721.00 | 990 240.00 |
BT Marchandises | 51 506.00 | 724.00 | 50 782.00 | 51 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 738.00 | 724.00 | 87 014.00 | 87 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 978.00 | 90 243.00 | 987 735.00 | 1 077 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 348.00 | 85 663.00 | | 101 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | 15 685.00 | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 307 738.00 | 256 509.00 | | 307 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 992.00 | 434 685.00 | | 341 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 003.00 | 145 404.00 | | 150 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 155 788.00 | | 148 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | 26 787.00 | | 39 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 998.00 | 762 664.00 | | 679 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 735.00 | 1 019 173.00 | | 987 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 240.00 | | | 990 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 651.00 | 4 868.00 | | 84 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 651.00 | 4 868.00 | | 84 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 075.00 | 724.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 724.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 724.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
UX Autres créances clients | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 099.00 | 78 672.00 | 233 428.00 | 312 099.00 |
VI Groupe et associés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 295.00 | 35 574.00 | 35 721.00 | 71 295.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 998.00 | 446 570.00 | 233 428.00 | 679 998.00 |