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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 095.00 | 89 519.00 | 880 576.00 | 970 095.00 |
BT Marchandises | 58 617.00 | 2 787.00 | 55 830.00 | 58 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 947.00 | 2 787.00 | 111 160.00 | 113 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 043.00 | 92 306.00 | 991 736.00 | 1 084 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 577.00 | 101 348.00 | | 152 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 795.00 | 51 229.00 | | 23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 331 533.00 | 307 738.00 | | 331 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 665.00 | 341 992.00 | | 267 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 677.00 | 150 003.00 | | 174 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 654.00 | 148 734.00 | | 197 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 39 267.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 204.00 | 679 998.00 | | 660 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 736.00 | 987 735.00 | | 991 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 858.00 | 446 570.00 | | 501 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 240.00 | | | 990 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 724.00 | 2 787.00 | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 2 787.00 | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 2 787.00 | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 428.00 | 75 082.00 | 158 345.00 | 233 428.00 |
VI Groupe et associés | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 077.00 | 54 501.00 | 15 576.00 | 70 077.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 204.00 | 501 858.00 | 158 345.00 | 660 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |