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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 84 651.00 | 4 868.00 | 89 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 240.00 | 84 651.00 | 905 589.00 | 990 240.00 |
BT Marchandises | 65 252.00 | 3 075.00 | 62 178.00 | 65 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 658.00 | 3 075.00 | 113 583.00 | 116 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 898.00 | 87 725.00 | 1 019 173.00 | 1 106 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 663.00 | 41 565.00 | | 85 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 44 098.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 256 509.00 | 240 824.00 | | 256 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 685.00 | 530 965.00 | | 434 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 404.00 | 140 884.00 | | 145 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 788.00 | 106 694.00 | | 155 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 27 730.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 664.00 | 806 273.00 | | 762 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 173.00 | 1 047 097.00 | | 1 019 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 565.00 | 412 782.00 | | 450 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 194.00 | 56 121.00 | | 41 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 240.00 | | | 990 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 377.00 | 8 274.00 | | 76 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | 8 274.00 | | 76 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 822.00 | 3 075.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 3 075.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 3 075.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
UX Autres créances clients | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 491.00 | 81 392.00 | 299 451.00 | 393 491.00 |
VI Groupe et associés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 482.00 | 50 761.00 | 35 721.00 | 86 482.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 664.00 | 450 565.00 | 299 451.00 | 762 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 5 381.00 | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | 9 991.00 | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 25 834.00 | 24 194.00 | | 25 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 436.00 | 18 976.00 | | 20 436.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 163.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 790.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | 7 171.00 | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 476.00 | 43 689.00 | | 44 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 891.00 | 33 403.00 | | 35 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 237.00 | 53 324.00 | | 58 237.00 |