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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 2 874.00 | 1 175.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 358.00 | 21 110.00 | 12 248.00 | 33 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 063.00 | 24 576.00 | 13 487.00 | 38 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 370.00 | 5 379.00 | 101 991.00 | 107 370.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CF Disponibilités | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 630.00 | 5 379.00 | 201 251.00 | 206 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 693.00 | 29 955.00 | 214 738.00 | 244 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 8 000.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 944.00 | 16 594.00 | | 20 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 4 350.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 84 627.00 | 29 744.00 | | 84 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514.00 | 8 747.00 | | 4 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 683.00 | 33 157.00 | | 43 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 31 406.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 49 547.00 | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | 38 853.00 | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 111.00 | 162 013.00 | | 130 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 738.00 | 191 757.00 | | 214 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 461.00 | | 587 461.00 | 587 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 461.00 | | 587 461.00 | 587 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 192.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 1 192.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 192.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 144.00 | 625 509.00 | | 590 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 550.00 | 621 159.00 | | 570 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 4 350.00 | | 19 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 714.00 | | 13 348.00 | 24 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | | 13 348.00 | 24 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815.00 | 6 761.00 | | 17 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 6 761.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514.00 | 1 622.00 | 2 891.00 | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
VW T.V.A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 857.00 | 123 966.00 | 2 891.00 | 126 857.00 |