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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 4 881.00 | 1 910.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 37 293.00 | 26 809.00 | 64 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 548.00 | 42 765.00 | 28 783.00 | 71 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 156.00 | 12 831.00 | 199 326.00 | 212 156.00 |
BZ Autres créances | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 557.00 | 12 831.00 | 297 726.00 | 310 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 106.00 | 55 596.00 | 326 509.00 | 382 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 87 033.00 | 75 672.00 | | 87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | 11 362.00 | | 34 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 186 623.00 | 131 394.00 | | 186 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 4 540.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 3 773.00 | | 3 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 46 528.00 | | 53 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | 43 290.00 | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 20 249.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 886.00 | 130 672.00 | | 139 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 509.00 | 262 066.00 | | 326 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 606.00 | 116 090.00 | | 138 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 494.00 | | 1 242 494.00 | 1 242 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 494.00 | | 1 242 494.00 | 1 242 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 2 360.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 410.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 410.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 1 950.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | -800.00 | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 349.00 | 1 089 464.00 | | 1 254 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 019.00 | 1 078 102.00 | | 1 220 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 330.00 | 11 362.00 | | 34 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 755.00 | | 18 793.00 | 52 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | | 18 793.00 | 52 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | 7 212.00 | | 35 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 7 212.00 | | 34 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292.00 | 1 012.00 | 1 280.00 | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VW T.V.A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 886.00 | 138 606.00 | 1 280.00 | 139 886.00 |