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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 029.00 | 520.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 978.00 | 25 257.00 | 16 721.00 | 41 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 29 878.00 | 17 305.00 | 47 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 958.00 | 3 515.00 | 188 443.00 | 191 958.00 |
BZ Autres créances | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CF Disponibilités | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 657.00 | 3 515.00 | 289 141.00 | 292 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 840.00 | 33 393.00 | 306 446.00 | 339 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 800.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 20 944.00 | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | 19 594.00 | | 35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 120 032.00 | 84 627.00 | | 120 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168.00 | 4 514.00 | | 7 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 527.00 | 43 683.00 | | 17 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 31 105.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 550.00 | 47 253.00 | | 64 550.00 |
EA Autres dettes | 49 634.00 | 303.00 | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 414.00 | 130 111.00 | | 186 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 446.00 | 214 738.00 | | 306 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 624.00 | 123 966.00 | | 178 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 223.00 | | 873 223.00 | 873 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 223.00 | | 873 223.00 | 873 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 045.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 045.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 2 249.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 2 249.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -1 203.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 1 054.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 813.00 | 590 144.00 | | 885 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 408.00 | 570 550.00 | | 850 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | 19 594.00 | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 063.00 | | 9 120.00 | 38 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | | 9 120.00 | 37 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 5 302.00 | | 24 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 5 302.00 | | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 168.00 | 2 632.00 | 4 536.00 | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VP Divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 160.00 | 178 624.00 | 4 536.00 | 183 160.00 |