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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 341.00 | 1 427 272.00 | 837 069.00 | 2 264 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 11 231.00 | 9 928.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 978.00 | 1 439 765.00 | 857 213.00 | 2 296 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 860.00 | 15 652.00 | 248 208.00 | 263 860.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 550.00 | 15 652.00 | 405 898.00 | 421 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 528.00 | 1 455 417.00 | 1 263 111.00 | 2 718 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
DK Provisions réglementées | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 454.00 | | | 852 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 344.00 | | | 967 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 111.00 | | | 1 263 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 268.00 | | 361 910.00 | 2 046 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 200.00 | 2 296 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 200.00 | 2 285 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 792.00 | | 361 910.00 | 2 034 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 283.00 | 237 936.00 | 107 454.00 | 1 309 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 022.00 | 237 936.00 | 107 454.00 | 1 308 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 402.00 | 1 504.00 | | 30 402.00 |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | 3 625.00 | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | 3 625.00 | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 429.00 | 5 130.00 | | 42 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 514.00 | | | 246 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 454.00 | 191 786.00 | 566 297.00 | 852 454.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 953.00 | 314 753.00 | 200.00 | 314 953.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 344.00 | 306 676.00 | 566 297.00 | 967 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
YT Sous‐traitance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 805.00 | | | 180 805.00 |