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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 491.00 | 1 593 197.00 | 752 294.00 | 2 345 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 13 427.00 | 7 732.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 128.00 | 1 607 885.00 | 770 242.00 | 2 378 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 487.00 | 14 502.00 | 250 985.00 | 265 487.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 416.00 | 14 502.00 | 468 914.00 | 483 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 544.00 | 1 622 387.00 | 1 239 157.00 | 2 861 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 119.00 | | | 232 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DK Provisions réglementées | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DL TOTAL (I) | 345 883.00 | | | 345 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 413.00 | | | 770 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 273.00 | | | 893 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 157.00 | | | 1 239 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 978.00 | | 140 150.00 | 2 296 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 2 378 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 2 366 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 502.00 | | 140 150.00 | 2 285 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 765.00 | 208 398.00 | 40 277.00 | 1 439 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 504.00 | 208 398.00 | 40 277.00 | 1 438 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 907.00 | | 3 685.00 | 31 907.00 |
6T Sur comptes clients | 15 652.00 | | 1 149.00 | 15 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 652.00 | | 1 149.00 | 15 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 559.00 | | 4 835.00 | 47 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 413.00 | 190 030.00 | 498 835.00 | 770 413.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 666.00 | 326 466.00 | 200.00 | 326 666.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 273.00 | 312 891.00 | 498 835.00 | 893 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 614.00 | | | 128 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
ZE Dividendes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 443.00 | | | 250 443.00 |