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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 317.00 | 1 605 904.00 | 684 413.00 | 2 290 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 15 619.00 | 5 540.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 953.00 | 1 622 784.00 | 700 169.00 | 2 322 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 340.00 | 39 261.00 | 296 079.00 | 335 340.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 473.00 | 39 261.00 | 479 211.00 | 518 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 427.00 | 1 662 046.00 | 1 179 381.00 | 2 841 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 903.00 | | | 285 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DK Provisions réglementées | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 406 376.00 | | | 406 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 472.00 | | | 653 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 004.00 | | | 773 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 381.00 | | | 1 179 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 128.00 | | 128 125.00 | 2 378 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 300.00 | 2 322 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 300.00 | 2 311 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 652.00 | | 128 125.00 | 2 366 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 885.00 | 198 198.00 | 183 300.00 | 1 607 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 624.00 | 198 198.00 | 183 300.00 | 1 606 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 221.00 | | 8 130.00 | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 24 759.00 | | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 24 759.00 | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 724.00 | 24 759.00 | 8 130.00 | 42 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 472.00 | 193 354.00 | 415 401.00 | 653 472.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 092.00 | 426 892.00 | 200.00 | 427 092.00 |
VW T.V.A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 004.00 | 312 887.00 | 415 401.00 | 773 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435 981.00 | | | 435 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
ZE Dividendes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |