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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 128.00 | 2 053 563.00 | 1 252 565.00 | 3 306 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 21 734.00 | 9 926.00 | 31 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 264.00 | 2 076 558.00 | 1 272 706.00 | 3 349 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 566.00 | 59 390.00 | 341 175.00 | 400 566.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 401.00 | 59 390.00 | 567 010.00 | 626 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 666.00 | 2 135 949.00 | 1 839 717.00 | 3 975 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 065.00 | | | 381 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 438 818.00 | | | 438 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 934.00 | | | 1 251 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 899.00 | | | 1 400 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 717.00 | | | 1 839 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 048.00 | | | 443 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 703.00 | | 572 510.00 | 2 835 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 950.00 | 3 349 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 950.00 | 3 337 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 227.00 | | 572 510.00 | 2 824 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 412.00 | 273 946.00 | 32 800.00 | 1 835 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 151.00 | 273 946.00 | 32 800.00 | 1 834 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 961.00 | | 9 121.00 | 11 961.00 |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | 37 216.00 | 5 325.00 | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | 37 216.00 | 5 325.00 | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | 37 216.00 | 14 447.00 | 39 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 216.00 | 5 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 994.00 | 334 994.00 | | 334 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 934.00 | 294 083.00 | 821 276.00 | 1 251 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 499.00 | | | 507 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 988.00 | 520 788.00 | 200.00 | 520 988.00 |
VW T.V.A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 899.00 | 443 048.00 | 821 276.00 | 1 400 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 348 289.00 | | | 348 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
YT Sous‐traitance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
ZE Dividendes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 522.00 | | | 405 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |