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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 067.00 | 1 816 339.00 | 986 727.00 | 2 803 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 17 811.00 | 3 348.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 703.00 | 1 835 412.00 | 1 000 291.00 | 2 835 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 677.00 | 27 499.00 | 296 177.00 | 323 677.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CF Disponibilités | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 361.00 | 27 499.00 | 508 861.00 | 536 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 065.00 | 1 862 912.00 | 1 509 153.00 | 3 372 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 784.00 | | | 369 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DK Provisions réglementées | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 424 784.00 | | | 424 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 127.00 | | | 967 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 368.00 | | | 1 084 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 153.00 | | | 1 509 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 238.00 | | | 337 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 953.00 | | 520 750.00 | 2 322 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 835 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 2 824 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 477.00 | | 520 750.00 | 2 311 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 784.00 | 220 627.00 | 8 000.00 | 1 622 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 523.00 | 220 627.00 | 8 000.00 | 1 621 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 091.00 | | 8 130.00 | 20 091.00 |
6T Sur comptes clients | 39 261.00 | | 11 761.00 | 39 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 261.00 | | 11 761.00 | 39 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 353.00 | | 19 892.00 | 59 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 127.00 | 219 997.00 | 595 396.00 | 967 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 250.00 | | | 516 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 548.00 | 438 348.00 | 200.00 | 438 548.00 |
VW T.V.A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 368.00 | 337 238.00 | 595 396.00 | 1 084 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 254.00 | | | 269 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |