| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 837 196.00 | | 15 837 196.00 | 15 837 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 889 693.00 | | 57 889 693.00 | 57 889 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 889 693.00 | | 57 889 693.00 | 57 889 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 288.00 | | 1 744 288.00 | 1 744 288.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 964.00 | | 1 841 964.00 | 1 841 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 747 729.00 | | 59 747 729.00 | 59 747 729.00 |
CU Autres participations | 42 052 497.00 | | 42 052 497.00 | 42 052 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 659 720.00 | 42 659 720.00 | | 42 659 720.00 |
DH Report à nouveau | -910 313.00 | 23 997.00 | | -910 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 715.00 | -934 311.00 | | 1 087 715.00 |
DL TOTAL (I) | 42 837 122.00 | 41 749 407.00 | | 42 837 122.00 |
DP Provisions pour risques | 16 072.00 | 45 862.00 | | 16 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 072.00 | 45 862.00 | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 975 938.00 | 15 044 088.00 | | 15 975 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 068.00 | 1 801 695.00 | | 861 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 452.00 | 44 285.00 | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 882 459.00 | 16 890 068.00 | | 16 882 459.00 |
ED (V) | 12 076.00 | 2 303.00 | | 12 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 747 729.00 | 58 687 640.00 | | 59 747 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 975 938.00 | | | 15 975 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 504.00 | | 2 645 504.00 | 2 645 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 504.00 | | 2 645 504.00 | 2 645 504.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029 218.00 | | | 1 029 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 066.00 | 25 674.00 | | 57 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 484.00 | 2 611 588.00 | | 4 156 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 769.00 | 3 545 899.00 | | 3 068 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 715.00 | -934 311.00 | | 1 087 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 072 432.00 | 833 905.00 | -983 356.00 | 56 072 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 833 560.00 | | 9 833 560.00 | 9 833 560.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 862.00 | 16 072.00 | 45 862.00 | 45 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 356.00 | | 983 356.00 | 983 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 218.00 | 16 072.00 | 1 029 218.00 | 1 029 218.00 |
UG ‐ Financières | | 16 072.00 | 1 029 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 975 938.00 | 15 975 938.00 | | 15 975 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 068.00 | 861 068.00 | | 861 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UP Prêts | 15 837 196.00 | 15 837 196.00 | | 15 837 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 288.00 | | | 1 744 288.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600 086.00 | 17 600 086.00 | 16 890 068.00 | 17 600 086.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 882 459.00 | 16 882 459.00 | | 16 882 459.00 |