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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 467 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 513 000.00 | |
BF Prêts | 14 579 902.00 | | 14 579 902.00 | 14 579 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 632 399.00 | | 56 632 399.00 | 56 632 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 041 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 770 000.00 | |
CF Disponibilités | 354 884.00 | | 354 884.00 | 354 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 018.00 | | 3 362 018.00 | 3 362 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 367 000.00 | |
CU Autres participations | 42 052 497.00 | | 42 052 497.00 | 42 052 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 364 000.00 | 59 364 000.00 | | 59 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310 000.00 | -820 000.00 | | 2 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 094.00 | 177 402.00 | | 186 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 730.00 | 9 149.00 | | 54 730.00 |
DL TOTAL (I) | 62 009 000.00 | 63 445 000.00 | | 62 009 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133.00 | 29 382.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 000.00 | 1 524 000.00 | | 2 053 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 812 000.00 | 95 000.00 | | 12 812 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 614 000.00 | 25 467 000.00 | | 23 614 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735 000.00 | 8 942 000.00 | | 8 735 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | 29 581.00 | | 11 596.00 |
EA Autres dettes | 2 732 000.00 | 3 220 000.00 | | 2 732 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 493 000.00 | 12 903 000.00 | | 25 493 000.00 |
ED (V) | 24 014.00 | 44 310.00 | | 24 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 367 000.00 | 106 346 000.00 | | 115 367 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 736 669.00 | | | 14 736 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 335 000.00 | 4 900 000.00 | | 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 248 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 248 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 702 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | 649 000.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 927.00 | 3 183 699.00 | | 3 885 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 197.00 | 3 174 549.00 | | 3 831 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 730.00 | 9 149.00 | | 54 730.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 972 274.00 | | 660 126.00 | 55 972 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 632 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 632 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 972 274.00 | | 660 126.00 | 55 972 274.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 382.00 | 2 133.00 | 29 382.00 | 29 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 382.00 | 2 133.00 | 29 382.00 | 29 382.00 |
UG ‐ Financières | | 2 133.00 | 29 382.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 736 669.00 | | 14 736 669.00 | 14 736 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 138.00 | 2 119 522.00 | 201 617.00 | 2 321 138.00 |
UP Prêts | 14 579 902.00 | | 14 579 902.00 | 14 579 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 247.00 | 1 603 623.00 | 1 289 624.00 | 2 893 247.00 |
VB T. V. A. | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587 036.00 | 1 717 510.00 | 15 869 526.00 | 17 587 036.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069 403.00 | 2 131 117.00 | 14 938 285.00 | 17 069 403.00 |