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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 860 235.00 | | 14 860 235.00 | 14 860 235.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 77 262 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 492 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 410 000.00 | |
CF Disponibilités | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 46 855 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 116 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 259 584.00 | | | 2 259 584.00 |
CU Autres participations | 42 052 497.00 | | 42 052 497.00 | 42 052 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 364 000.00 | 59 364 000.00 | | 59 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 193.00 | 457.00 | | 3 193.00 |
DH Report à nouveau | 238 088.00 | 186 094.00 | | 238 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 54 730.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 63 305 000.00 | 62 009 000.00 | | 63 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 14 736 669.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 000.00 | 8 735 000.00 | | 7 556 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 11 596.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 2 922 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 922 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 576 000.00 | 42 276 000.00 | | 48 576 000.00 |
ED (V) | 23 608.00 | 24 014.00 | | 23 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 116 000.00 | 115 367 000.00 | | 124 116 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 482 016.00 | | | 17 482 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 618 473.00 | 2 618 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 618 473.00 | 2 618 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 391 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -508 000.00 | 106 000.00 | | -508 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 662.00 | 3 885 926.00 | | 3 280 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 939.00 | 3 831 196.00 | | 3 185 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 723.00 | 54 730.00 | | 94 723.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 630 000.00 | 335 000.00 | | 1 630 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 632 399.00 | | | 56 632 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -280 333.00 | 56 912 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -280 333.00 | 56 912 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 632 399.00 | | | 56 632 399.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 222.00 | 2 425 998.00 | 321 224.00 | 2 747 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 860 235.00 | | 14 860 235.00 | 14 860 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 824.00 | 1 425 240.00 | 2 259 584.00 | 3 684 824.00 |
VB T. V. A. | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642 603.00 | 1 522 784.00 | 17 119 819.00 | 18 642 603.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803 240.00 | 17 482 016.00 | 321 224.00 | 17 803 240.00 |