| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BF Prêts | 13 919 777.00 | | 13 919 777.00 | 13 919 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 972 274.00 | | 55 972 274.00 | 55 972 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 506.00 | | 2 308 506.00 | 2 308 506.00 |
BZ Autres créances | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 159.00 | | 2 447 159.00 | 2 447 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 448 815.00 | | 58 448 815.00 | 58 448 815.00 |
CU Autres participations | 42 052 497.00 | | 42 052 497.00 | 42 052 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 659 720.00 | 42 659 720.00 | | 42 659 720.00 |
DH Report à nouveau | 177 402.00 | -910 313.00 | | 177 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 1 087 715.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 42 846 271.00 | 42 837 122.00 | | 42 846 271.00 |
DP Provisions pour risques | 29 382.00 | 16 072.00 | | 29 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 382.00 | 16 072.00 | | 29 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050 473.00 | 15 975 938.00 | | 14 050 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 798.00 | 861 068.00 | | 1 448 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 45 452.00 | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 528 852.00 | 16 882 459.00 | | 15 528 852.00 |
ED (V) | 44 310.00 | 12 076.00 | | 44 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 448 815.00 | 59 747 729.00 | | 58 448 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 673 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 57 066.00 | | 20 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 699.00 | 4 156 484.00 | | 3 183 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 549.00 | 3 068 769.00 | | 3 174 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | 1 087 715.00 | | 9 149.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 072.00 | 29 382.00 | 16 072.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072.00 | 29 382.00 | 16 072.00 | 16 072.00 |
UG ‐ Financières | | 29 382.00 | 16 072.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 050 473.00 | 14 050 473.00 | | 14 050 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 798.00 | 1 448 798.00 | | 1 448 798.00 |
UP Prêts | 13 919 777.00 | | | 13 919 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 506.00 | | | 2 308 506.00 |
VB T. V. A. | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381 438.00 | 16 381 438.00 | | 16 381 438.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 528 852.00 | 15 528 852.00 | | 15 528 852.00 |