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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 322 963.00 | | 7 322 963.00 | 7 322 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 375 460.00 | | 49 375 460.00 | 49 375 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580 178.00 | | 6 580 178.00 | 6 580 178.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 1 959 376.00 | | 1 959 376.00 | 1 959 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 867.00 | | 8 547 867.00 | 8 547 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 038 812.00 | | 58 038 812.00 | 58 038 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 322 963.00 | | | 7 322 963.00 |
CU Autres participations | 42 052 497.00 | | 42 052 497.00 | 42 052 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 659 720.00 | 42 659 720.00 | | 42 659 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 085.00 | 7 929.00 | | 13 085.00 |
DH Report à nouveau | 426 028.00 | 328 075.00 | | 426 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 159.00 | 103 108.00 | | 186 159.00 |
DL TOTAL (I) | 43 284 991.00 | 43 098 832.00 | | 43 284 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 881 822.00 | 1 344 090.00 | | 5 881 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 881 822.00 | 1 344 090.00 | | 5 881 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403 861.00 | 13 866 926.00 | | 7 403 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 401.00 | 1 258 305.00 | | 1 356 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 5 253.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | | 52 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 780 368.00 | 15 182 492.00 | | 8 780 368.00 |
ED (V) | 91 631.00 | 1 352 571.00 | | 91 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 038 812.00 | 60 977 986.00 | | 58 038 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 403 861.00 | | | 7 403 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 294 918.00 | 7 294 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 294 918.00 | 7 294 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 557 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 089.00 | 41 790.00 | | 57 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664 148.00 | 4 346 946.00 | | 7 664 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477 989.00 | 4 243 838.00 | | 7 477 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 159.00 | 103 108.00 | | 186 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281 460.00 | 49 375 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 656 921.00 | | | 55 656 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344 090.00 | 4 581 822.00 | 44 090.00 | 1 344 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 090.00 | 4 581 822.00 | 44 090.00 | 1 344 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 822.00 | 44 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403 861.00 | 7 403 861.00 | | 7 403 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 401.00 | 1 356 401.00 | | 1 356 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 322 963.00 | 7 322 963.00 | | 7 322 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 580 178.00 | 6 580 178.00 | | 6 580 178.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911 453.00 | 13 911 453.00 | | 13 911 453.00 |