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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 1 974.00 | 1 688.00 | 3 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 696.00 | 1 974.00 | 6 722.00 | 8 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
110 Total général Actif | 92 971.00 | 1 974.00 | 90 997.00 | 92 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 115.00 | 160 235.00 | | 150 115.00 |
230 Autres produits | 4 928.00 | 14.00 | | 4 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 042.00 | 160 249.00 | | 155 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 579.00 | 28 294.00 | | 45 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 895.00 | -170.00 | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 39 475.00 | 54 988.00 | | 39 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 899.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 179.00 | 45 472.00 | | 52 179.00 |
252 Charges sociales | 3 487.00 | 1 742.00 | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 74.00 | | 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 629.00 | | |
262 Autres charges | 1 304.00 | 3.00 | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 631.00 | 133 932.00 | | 140 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 412.00 | 26 317.00 | | 14 412.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 3 898.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | 22 578.00 | | 12 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |