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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 6 364.00 | 3 840.00 | 10 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 238.00 | 6 364.00 | 8 874.00 | 15 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
072 Créances – Autres | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
084 Disponibilités | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
110 Total général Actif | 159 731.00 | 6 364.00 | 153 367.00 | 159 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 040.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 842.00 | 215 326.00 | | 182 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 013.00 | 433.00 | | 3 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 105.00 | 215 759.00 | | 187 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 170.00 | 66 311.00 | | 44 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -89.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 609.00 | 46 842.00 | | 60 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 362.00 | | 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 410.00 | 72 511.00 | | 76 410.00 |
252 Charges sociales | 2 207.00 | 2 284.00 | | 2 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 2 075.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 13.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 803.00 | 191 309.00 | | 187 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -698.00 | 24 450.00 | | -698.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | 141.00 | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | 20 837.00 | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |