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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 2 654.00 | 1 832.00 | 4 486.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 520.00 | 2 654.00 | 6 866.00 | 9 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
110 Total général Actif | 92 166.00 | 2 654.00 | 89 512.00 | 92 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 627.00 | 150 115.00 | | 152 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 4 928.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 818.00 | 155 042.00 | | 153 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 549.00 | 45 579.00 | | 43 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | -2 895.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 42 317.00 | 39 475.00 | | 42 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 963.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 651.00 | 52 179.00 | | 58 651.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | 3 487.00 | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 538.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 304.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 608.00 | 140 631.00 | | 147 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 209.00 | 14 412.00 | | 6 209.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 90.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 2 125.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 145.00 | 12 280.00 | | 5 145.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 368.00 | | | 14 368.00 |