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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 417.00 | 2 283.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 734.00 | 3 417.00 | 7 317.00 | 10 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
110 Total général Actif | 135 522.00 | 3 417.00 | 132 105.00 | 135 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 808.00 | 152 627.00 | | 178 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 190.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 818.00 | 153 818.00 | | 179 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 721.00 | 43 549.00 | | 51 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 276.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 44 384.00 | 42 317.00 | | 44 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 847.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 438.00 | 58 651.00 | | 60 438.00 |
252 Charges sociales | 2 192.00 | 1 287.00 | | 2 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 679.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 695.00 | 147 608.00 | | 160 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 123.00 | 6 209.00 | | 19 123.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 314.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 820.00 | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 152.00 | 5 145.00 | | 16 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 291.00 | | | 15 291.00 |