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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 7 192.00 | 369.00 | 7 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 658.00 | 7 192.00 | 5 466.00 | 12 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
110 Total général Actif | 186 281.00 | 7 192.00 | 179 088.00 | 186 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 851.00 | 182 842.00 | | 226 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 557.00 | 3 013.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 408.00 | 187 105.00 | | 231 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 153.00 | 44 170.00 | | 69 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 864.00 | 1 200.00 | | -6 864.00 |
242 Autres charges externes. | 61 349.00 | 60 609.00 | | 61 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 798.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 583.00 | 76 410.00 | | 79 583.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | 2 207.00 | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | 2 319.00 | | 963.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 88.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 298.00 | 187 803.00 | | 208 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 110.00 | -698.00 | | 23 110.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | 1 559.00 | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 928.00 | -2 256.00 | | 17 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |