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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 492.00 | 45 834.00 | 2 658.00 | 48 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 964.00 | 9 276.00 | 11 688.00 | 20 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 39 704.00 | 8 721.00 | 48 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 998.00 | 94 813.00 | 23 185.00 | 117 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
BZ Autres créances | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CF Disponibilités | 144 788.00 | | 144 788.00 | 144 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 866.00 | | 698 866.00 | 698 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 863.00 | 94 813.00 | 722 050.00 | 816 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 350.00 | 85 250.00 | | 97 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | | 29 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 491.00 | | | -86 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 012.00 | -116 439.00 | | -48 012.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | 331.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 102 736.00 | 657.00 | | 102 736.00 |
DN Avances conditionnées | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DO TOTAL (II) | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 7 915.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 940.00 | 339 640.00 | | 386 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 723.00 | 83 711.00 | | 138 723.00 |
EA Autres dettes | 30 748.00 | -1 961.00 | | 30 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 986.00 | 459 889.00 | | 560 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 050.00 | 460 546.00 | | 722 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 727.00 | | 1 408 727.00 | 1 408 727.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 232.00 | | 1 409 232.00 | 1 409 232.00 |
FM Production stockée | | | 146 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 377.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 234.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 564.00 | 234.00 | | 57 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 897.00 | 143.00 | | -55 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 973.00 | -7 245.00 | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 639.00 | 1 901 687.00 | | 1 559 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 651.00 | 2 018 126.00 | | 1 607 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 012.00 | -116 439.00 | | -48 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 511.00 | | 10 845.00 | 107 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 117 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 69 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 322.00 | | 3 170.00 | 45 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | | 7 558.00 | 62 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | | | 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | 272.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 272.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 940.00 | 386 940.00 | | 386 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570.00 | 3 721.00 | 849.00 | 4 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 444.00 | 392 444.00 | | 392 444.00 |
VW T.V.A. | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 986.00 | 560 133.00 | 853.00 | 560 986.00 |