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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 227.00 | 62 256.00 | 5 971.00 | 68 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 350.00 | 25 456.00 | 69 894.00 | 95 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 254.00 | 13 559.00 | 5 695.00 | 19 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 021.00 | 68 547.00 | 16 474.00 | 85 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 916.00 | 169 818.00 | 1 124 098.00 | 1 293 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 042.00 | | 1 345 042.00 | 1 345 042.00 |
BZ Autres créances | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
CF Disponibilités | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 151.00 | | 310 151.00 | 310 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 325.00 | | 1 909 325.00 | 1 909 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 241.00 | 169 818.00 | 3 033 423.00 | 3 203 241.00 |
CU Autres participations | 963 690.00 | | 963 690.00 | 963 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 411.00 | | | 504 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 912.00 | | | 350 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 740 140.00 | | | 740 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -349 394.00 | | | -349 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 375.00 | | | -157 375.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 778.00 | | | 1 090 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 052.00 | | | 598 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 104.00 | | | 797 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 680.00 | | | 444 680.00 |
EA Autres dettes | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 645.00 | | | 1 942 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 423.00 | | | 3 033 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 561.00 | | | 1 900 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652 541.00 | | 2 652 541.00 | 2 652 541.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 711.00 | | 2 653 711.00 | 2 653 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 314.00 | | | 2 931 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 689.00 | | | 3 088 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 375.00 | | | -157 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 632.00 | | 997 458.00 | 353 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 174.00 | 966 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 174.00 | 1 293 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 323.00 | | 76 454.00 | 88 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | | 43 620.00 | 87 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 400.00 | | 846 604.00 | 177 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 642.00 | 96 327.00 | 74 586.00 | 144 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 314.00 | 62 612.00 | 49 214.00 | 74 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | 33 714.00 | 25 372.00 | 70 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | 1 080.00 | 810.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 1 080.00 | 810.00 | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 104.00 | 797 104.00 | | 797 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 042.00 | 1 345 042.00 | | 1 345 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 052.00 | 555 968.00 | 42 084.00 | 598 052.00 |
VI Groupe et associés | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 151.00 | 310 151.00 | | 310 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 426.00 | 1 832 286.00 | 3 140.00 | 1 835 426.00 |
VW T.V.A. | 394 631.00 | 394 631.00 | | 394 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 645.00 | 1 900 561.00 | 42 084.00 | 1 942 645.00 |