| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 925.00 | 57 310.00 | 5 615.00 | 62 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 198.00 | 17 004.00 | 7 194.00 | 24 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 12 733.00 | 395.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 57 595.00 | 17 186.00 | 74 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 632.00 | 144 642.00 | 208 990.00 | 353 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 338.00 | | 1 352 338.00 | 1 352 338.00 |
BZ Autres créances | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
CF Disponibilités | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 051.00 | | 1 613 051.00 | 1 613 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 684.00 | 144 642.00 | 1 822 042.00 | 1 966 684.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 411.00 | 92 394.00 | | 504 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 912.00 | 360 831.00 | | 354 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -352 046.00 | -22 780.00 | | -352 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | -329 267.00 | | 2 652.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 232.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 511 743.00 | 102 978.00 | | 511 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 127.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 023.00 | 997.00 | | 176 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 534.00 | 364 319.00 | | 793 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 491.00 | 146 822.00 | | 340 491.00 |
EA Autres dettes | | 49 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 299.00 | 561 533.00 | | 1 310 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 042.00 | 664 510.00 | | 1 822 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 299.00 | | | 1 310 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 001 242.00 | | 3 001 242.00 | 3 001 242.00 |
FG Production vendue services | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 352.00 | | 3 007 352.00 | 3 007 352.00 |
FM Production stockée | | | -200 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 417.00 | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 592.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 97.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 7 031.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -6 439.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 512.00 | 1 521 448.00 | | 2 816 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 860.00 | 1 850 715.00 | | 2 813 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | -329 267.00 | | 2 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 800.00 | | 193 950.00 | 159 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 333.00 | | 4 991.00 | 83 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | 11 559.00 | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 177 400.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 873.00 | 24 770.00 | | 119 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 156.00 | 13 158.00 | | 61 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 11 611.00 | | 58 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 726.00 | 711.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 726.00 | 711.00 | 232.00 |